Utbetalningar

Det finns två vägar att komma till Utbetalningar. Det finns dels en genväg som ligger under Notifiering.

Det går också bra att gå via Administration - Utbetalningar.

Alla utbetalningar som är attesterade av behörig Backoffice användare hamnar i Bankmodulen.
Kolumnerna har filtreringsmöjligheter för att du enkelt ska kunna se om t ex bankgironummer saknas.

För att markera vilka order du vill skapa filer för bockar du  i rutan till vänster om leverantör.

Vill du markera alla bocka i samma ruta men i menyraden. När orderna är markerade klicka på Skicka vidare valda order.

Om det saknas bankgiro på ordern visas detta felmeddelande om du försöker skicka ordern vidare. 

Notera kundnumret som saknar bankgiro eller postgiro.

Gå till kundkortet och lägg in korrekt nummer, klicka på spara.

Gå därefter tillbaka till bankmodulen och klicka på knappen Ladda om data

Om numret inte uppdateras, dubbelklicka på raden och välj bankgirot eller plusgirot.

Bocka i rutan "Ändra Giro nr i alla order till samma kund".

Klicka på Spara och stäng.

När orderna skickats vidare hamnar de i fliken Skapa underlag, det filformat som ni använder är förvalt.

Markera alla eller de order du vill skapa underlag för.

Klicka på Generera filer.

När du klickar på Generera filer skapas en Zip-folder med dina filer, den hamnar i Hämtade filer i din dator. 

Markera foldern och högerklicka – välj att extrahera, alternativt välj att skicka vidare hela foldern till den som ska använda den.

Klicka därefter på Skicka vidare alla, då skickas alla orders vidare till fliken Slutför.

Orderna hamnar nu i fliken Slutför.
Här klickar du på Avsluta alla, när du gjort det försvinner alla utbetalningar från Bankmodulen och får status 100 "Överfört till Affärssystem".